11月4日基金净值：招商中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.02%

发布日期：2024-11-05 00:55 点击次数：157

本站消息，11月4日，招商中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨0.82%，近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.18%，现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.16%。

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